創金合信新能源汽車股票A基金（代碼：005927）近日公布了其2024年四季度的運營報告，揭示了該基金在第四季度的財務表現及未來投資策略。據報告，該基金在第四季度的利潤為-1.07億元，加權平均基金份額本期利潤則為-0.2224元。在此期間，基金的凈值增長率下滑了-12.43%，至四季度末，基金的總規模維持在7.18億元。
創金合信新能源汽車股票A基金屬于標準股票型基金，由基金經理曹春林負責管理，目前他僅管理這一只基金。截至1月20日，該基金的單位凈值為1.591元。從近一年的表現來看，該基金的復權單位凈值增長率為-2.6%，表現略遜于市場平均水平。
在四季報中，基金管理人透露了基金組合在第四季度的主要持倉情況，包括下游整車、鋰電池龍頭企業、資源類股票、汽車零部件及汽車半導體等。管理人表示，未來將繼續關注那些競爭格局良好、業績增長明確的行業龍頭個股。同時，他們也注意到隨著一季度汽車銷售淡季的臨近，新能源汽車板塊中的某些細分領域可能會迎來低位逆市機會，特別是碳酸鋰板塊，由于產品價格從高位持續下跌近三年，部分高成本礦企已陷入虧損，行業的長期拐點可能即將到來。
通過與同類基金的業績比較，創金合信新能源汽車股票A基金在近期內的表現并不突出。截至1月20日，該基金近三個月的復權單位凈值增長率為-7.52%，在同類基金中排名162/166；近半年的增長率為-3.67%，排名158/166；近一年的增長率為-2.60%，排名151/165；而近三年的增長率為-47.81%，排名149/155。這些數據表明，該基金在近期內的業績表現相對較弱。
從風險指標來看，截至9月30日，該基金的近三年夏普比率為-0.4939，在同類基金中排名131/149，顯示出其風險控制能力相對較弱。同時，該基金在近三年的最大回撤達到了60.57%，同類基金中排名3/155，其中單季度最大回撤出現在2022年第三季度，為30.08%。這些數據表明，投資者在持有該基金時需要承擔較高的風險。
在股票倉位方面，創金合信新能源汽車股票A基金在近三年的平均股票倉位為89.9%，高于同類基金的平均水平88.1%。其中，2023年第一季度末達到了最高倉位94.04%，而最低倉位則出現在2018年第三季度末，為42.42%。這表明該基金在股票市場的投資較為積極，但也存在一定的波動性。
在持股集中度方面，創金合信新能源汽車股票A基金表現出較高的集中度。近兩年來，該基金的前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉股包括寧德時代、比亞迪、紫金礦業、星宇股份、韋爾股份、北方華創、聞泰科技、新宙邦、滬電股份和通富微電等知名企業。這些股票在新能源汽車產業鏈中占據重要地位，也是該基金投資組合的重要組成部分。
