國投瑞銀基金管理有限公司近日發(fā)布重要公告，宣布將對旗下證券投資基金持有的多份白銀期貨合約估值方法進行調(diào)整。此次調(diào)整涉及AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610及AG2612等白銀期貨合約，自2026年2月2日起正式實施。

根據(jù)公告內(nèi)容，估值調(diào)整將參考估值日北京時間下午3點白銀期貨國際主要市場價格，與前一交易日同時點價格波動幅度進行計算。這一調(diào)整旨在更準確地反映市場變化，確保基金資產(chǎn)估值的合理性。公司表示，將密切關(guān)注市場動態(tài)，綜合評估各項影響因素，并與基金托管人保持密切溝通。

待相關(guān)合約交易恢復(fù)活躍市場特征后，公司將重新采用結(jié)算價估值方法，并停止執(zhí)行當前調(diào)整方案。具體恢復(fù)時間將根據(jù)市場情況確定，屆時不再另行發(fā)布公告。這一安排體現(xiàn)了基金管理公司對市場變化的靈活應(yīng)對能力。

二級市場方面，國投白銀LOF今日表現(xiàn)引發(fā)市場關(guān)注。該基金份額全天維持跌停狀態(tài)，最終報收于4.722元/份。值得注意的是，根據(jù)最新披露的基金凈值數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品當前凈值為2.2494元/份，這意味著二級市場價格較凈值存在顯著溢價。

經(jīng)計算，當前二級市場價格較基金凈值溢價率達到109.92%。這種顯著的價差現(xiàn)象引發(fā)了市場參與者的廣泛討論，部分投資者認為這反映了市場對白銀期貨后市走勢的預(yù)期，也有觀點提醒需注意價格回歸風(fēng)險。基金管理公司提醒投資者關(guān)注產(chǎn)品風(fēng)險特征變化，理性參與市場交易。