華夏基金管理有限公司近日發(fā)布公告，宣布旗下華夏大悅城購(gòu)物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華夏大悅城商業(yè)REIT”）將開(kāi)展收益分配工作。該基金自2024年9月3日正式成立，由華夏基金擔(dān)任管理人，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司提供托管服務(wù)。

根據(jù)公告披露，本次收益分配以2025年9月30日為基準(zhǔn)日，當(dāng)日基金份額凈值達(dá)4599.29萬(wàn)元，可供分配金額為4599萬(wàn)元，分紅比例高達(dá)99.9936%。具體分紅方案為每10份公募REITs份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4599元，這也是該基金2025年度進(jìn)行的第三次分紅。

權(quán)益登記日設(shè)定為2025年12月19日，屆時(shí)在冊(cè)的全體基金份額持有人均可參與此次分紅。除息日方面，場(chǎng)內(nèi)交易除息日為2025年12月22日，場(chǎng)外交易除息日為2025年12月19日。現(xiàn)金紅利發(fā)放日則根據(jù)交易場(chǎng)所不同有所區(qū)分，場(chǎng)內(nèi)投資者將于2025年12月24日收到分紅，場(chǎng)外投資者將于2025年12月23日收到。

需特別說(shuō)明的是，本文內(nèi)容及數(shù)據(jù)均根據(jù)公開(kāi)信息整理，不構(gòu)成任何形式的投資建議。投資者在做出決策前，請(qǐng)務(wù)必核實(shí)相關(guān)信息并謹(jǐn)慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。