焦作城市發(fā)展投資（控股）集團(tuán)有限公司近日順利完成2026年非公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）的發(fā)行工作，該債券將于4月13日起在上海證券交易所正式掛牌交易。此次債券發(fā)行規(guī)模達(dá)7.7億元，期限設(shè)定為5年，票面利率為2.64%，在同類債券中具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)發(fā)行安排，本期債券簡(jiǎn)稱為“26焦發(fā)01”，起息日為2026年4月8日，到期日為2031年4月8日。募集資金將專項(xiàng)用于償還發(fā)行人此前發(fā)行的“23焦發(fā)01”債券到期本金，確保債務(wù)銜接平穩(wěn)有序。江海證券擔(dān)任本期債券的主承銷商，在發(fā)行過(guò)程中提供了專業(yè)支持。

信用評(píng)級(jí)方面，東方金誠(chéng)于2025年9月28日出具評(píng)級(jí)報(bào)告，給予發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)AA+，評(píng)級(jí)展望維持穩(wěn)定。這一評(píng)級(jí)結(jié)果反映了市場(chǎng)對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況和償債能力的認(rèn)可，也為投資者提供了重要參考依據(jù)。

此次債券發(fā)行是焦作城市發(fā)展投資（控股）集團(tuán)有限公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本的重要舉措。通過(guò)市場(chǎng)化方式籌集資金，既滿足了企業(yè)發(fā)展的資金需求，也體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持。隨著債券正式掛牌交易，市場(chǎng)各方將持續(xù)關(guān)注其后續(xù)表現(xiàn)。