萬科企業(yè)股份有限公司近日發(fā)布公告，正式宣布放棄對“21萬科02”公司債券的贖回選擇權(quán)。這一決定基于公司當(dāng)前運(yùn)營狀況及市場環(huán)境綜合考量，旨在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)并保障資金流動性。

根據(jù)2021年發(fā)布的《萬科企業(yè)股份有限公司面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（第一期）募集說明書》，該債券（品種二）賦予發(fā)行人在存續(xù)期第5年末行使贖回權(quán)的條款。若選擇贖回，債券將于第5年全部到期，發(fā)行人需按票面價(jià)值加最后一期利息向投資者全額兌付；若放棄贖回，債券將自動延續(xù)至第6、7年存續(xù)。

“21萬科02”債券于2021年1月22日完成發(fā)行，債券代碼149358，發(fā)行規(guī)模11億元，期限為7年期，當(dāng)前票面利率為3.98%。其第5個(gè)計(jì)息年度付息日為2026年1月22日，而發(fā)行人需在付息日前30個(gè)交易日通過指定信息披露平臺公告是否行使贖回權(quán)。萬科此次選擇不贖回，意味著該債券將繼續(xù)按原定期限存續(xù)至最終到期日。

市場分析人士指出，萬科放棄贖回權(quán)可能出于兩方面考慮：一是當(dāng)前市場利率水平較低，延續(xù)債券存續(xù)期可降低后續(xù)融資成本；二是公司需保留現(xiàn)金流以應(yīng)對行業(yè)調(diào)整期的不確定性。此次決策符合房企優(yōu)化債務(wù)周期、平衡短期償債壓力與長期資金需求的普遍策略。

公告同時(shí)強(qiáng)調(diào)，債券持有人權(quán)益不受影響，后續(xù)利息支付及本金兌付仍將按合同約定執(zhí)行。萬科表示將持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，并根據(jù)公司戰(zhàn)略需要靈活調(diào)整債務(wù)管理方案。