近日，富國上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：589380，簡稱：富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF）披露了最新凈值數(shù)據(jù)。1月13日，該基金單日凈值下跌3.08%，引發(fā)市場關注。作為一只聚焦科創(chuàng)板人工智能領域的指數(shù)基金，其持倉結構與業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)受到投資者跟蹤。

公開資料顯示，該基金成立于2025年6月20日，以“上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)收益率”為業(yè)績比較基準。截至最新披露日，基金成立以來的累計收益率達59.45%，其中2025年年初至今收益率為15.16%，近一個月收益率為17.78%，展現(xiàn)出較強的短期爆發(fā)力。基金經(jīng)理殷欽怡自2025年5月19日接管該產(chǎn)品，任職期間累計收益率為54.48%，其投資管理能力備受認可。

從持倉結構來看，該基金前十大重倉股集中于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。瀾起科技以12.52%的持倉占比位居首位，持倉股數(shù)達184,322股，持倉市值2853.3萬元；芯原股份緊隨其后，持倉占比10.58%，對應131,796股，市值2411.87萬元。寒武紀、金山辦公、石頭科技分列第三至第五位，持倉占比分別為9.63%、9.29%、7.16%，持倉市值均超千萬元。其余重倉股包括晶晨股份、恒玄科技、云天勵飛、復旦微電和樂鑫科技，持倉占比在3.36%至6.17%之間。

行業(yè)分析人士指出，該基金持倉集中于芯片設計、智能算法、終端應用等人工智能關鍵領域，與科創(chuàng)板“硬科技”定位高度契合。近期凈值波動或與全球半導體周期調(diào)整及AI應用商業(yè)化進程相關，但長期來看，人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，仍具備持續(xù)增長潛力。投資者可結合自身風險偏好，關注指數(shù)基金的長期配置價值。

根據(jù)定期報告，該基金采用完全復制策略跟蹤標的指數(shù)，力求最小化跟蹤誤差。基金管理人表示，將持續(xù)優(yōu)化持倉結構，動態(tài)調(diào)整成分股權重，以適應人工智能行業(yè)快速發(fā)展帶來的市場變化。對于普通投資者而言，指數(shù)基金的低費率、透明度高和分散風險等特點，使其成為參與科創(chuàng)板投資的有效工具。