中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司近日發(fā)布公告稱，已順利完成全部未償還證券的贖回工作。根據(jù)公告內(nèi)容，此次贖回基于公司此前發(fā)布的建議贖回證券相關(guān)安排，發(fā)行人已行使在首個(gè)重設(shè)日期贖回所有未償還證券的權(quán)利，并確保贖回流程全部完成。截至公告發(fā)布時(shí)，相關(guān)證券已無(wú)任何未償還款項(xiàng)。

資料顯示，中國(guó)金茂曾于2025年12月30日宣布，計(jì)劃在2026年2月8日（即首個(gè)重設(shè)日期）贖回全部未償還的次級(jí)擔(dān)保永久資本證券。這一安排涉及由方興光耀有限公司于2021年2月8日發(fā)行、并由中國(guó)金茂提供無(wú)條件且不可撤回?fù)?dān)保的5億美元次級(jí)擔(dān)保永久資本證券。

根據(jù)贖回條款，證券持有人選擇在2026年2月8日全額贖回，贖回金額包括證券本金總額5億美元，以及截至首個(gè)重設(shè)日期（不含該日）應(yīng)計(jì)的任何分派，涵蓋延期分派及額外分派金額。公告進(jìn)一步確認(rèn)，截至發(fā)布日，未償還證券的本金金額仍為5億美元，且贖回工作已按計(jì)劃全部執(zhí)行完畢。

市場(chǎng)分析認(rèn)為，此次贖回體現(xiàn)了中國(guó)金茂在資本管理方面的穩(wěn)健策略，有助于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)并降低長(zhǎng)期財(cái)務(wù)成本。公司通過(guò)提前贖回高成本永續(xù)債，進(jìn)一步鞏固了財(cái)務(wù)健康狀況，為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了更靈活的資金支持。

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