AI基金華泰柏瑞生物醫藥混合A（004905）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤4843.81萬元，加權平均基金份額本期利潤0.222元。報告期內，基金凈值增長率為12.12%，截至三季報末，基金規模為4.58億元。
該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于醫藥醫療股票。截至11月4日，單位凈值為2.155元?；鸾浝硎菑埡?，目前管理1只基金。截至11月4日，近一年復權單位凈值增長率為-3.18%。
基金管理人在三季報中表示，目前是醫藥產業鏈價值重新分配的時候，我們將進一步聚焦在公司的“能力、壁壘”來選擇標的。民企將更多承擔“創新”的任務，這是民企的能力圈，包括創新的研發和高端制造的國產替代。國企更多作為行業利潤壓艙石，自身的壁壘和行業地位在不斷強化。在這種情況下，我們堅持看好創新藥，以及國企提升管理效率。
截至11月4日，華泰柏瑞生物醫藥混合A近三個月復權單位凈值增長率為9.52%，位于同類可比基金65/129；近半年復權單位凈值增長率為-0.37%，位于同類可比基金36/129；近一年復權單位凈值增長率為-3.18%，位于同類可比基金16/123；近三年復權單位凈值增長率為-25.04%，位于同類可比基金28/91。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2617，位于同類可比基金32/88。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為41.73%，同類可比基金排名70/90。其中，單季度最大回撤出現在2021年一季度，為26.13%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為83.06%，同類平均為86.3%。2022年三季度末基金達到93.68%的最高倉位，2023年三季度末最低，為60.09%。
截至2024年三季度末，基金規模為4.58億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫藥、科倫藥業、澤璟制藥、百濟神州、惠泰醫療、東阿阿膠、百利天恒、新產業、邁威生物、英科醫療。
核校：沈楠
