寧波開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司近日就其發(fā)行的2025年度第一期中期票據(jù)發(fā)布了2026年付息相關(guān)公告。該債券在市場(chǎng)上的簡(jiǎn)稱(chēng)為“25甬開(kāi)投MTN001”，對(duì)應(yīng)的債券代碼為102581828。

據(jù)了解，此次發(fā)行的債券規(guī)模頗為可觀，總額達(dá)到了10億元。在本計(jì)息期內(nèi)，該債券的利率設(shè)定為1.99%。對(duì)于投資者而言，重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)有兩個(gè)，一是本年度的付息日，定在了2026年4月24日，不過(guò)若該日恰逢法定節(jié)假日，付息日將順延至下一個(gè)工作日；二是到期兌付日，為2028年4月24日。

在資金劃付流程方面，發(fā)行人有著明確的規(guī)定。發(fā)行人需要在規(guī)定的時(shí)間之前，將付息資金劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定的收款賬戶。隨后，銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司會(huì)在付息日當(dāng)天，將這筆資金劃付至債券持有人所指定的銀行賬戶。倘若付息日遇到了法定節(jié)假日，那么資金劃付的時(shí)間也會(huì)相應(yīng)地順延。

公告還特別提醒債券持有人，如果需要變更資金劃付的路徑，必須在兌付之前通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。若因未及時(shí)通知而導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)收到資金，發(fā)行人以及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司將不承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)損失。

需要強(qiáng)調(diào)的是，本文所涉及的內(nèi)容與數(shù)據(jù)均是根據(jù)公開(kāi)信息整理而來(lái)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成任何投資建議。投資者在使用這些信息之前，務(wù)必進(jìn)行核實(shí)。